北京市海淀区残疾人联合会2020年度部门决算说明

2020年部门决算信息公开目录

　　第一部分 2020年度部门决算报表

　　一、2020年度收入支出决算总表

　　二、2020年度收入决算表

　　三、2020年度支出决算表

　　四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

　　五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、2020年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、2020年度“三公”经费财政拨款支出决算表

　　十一、2020年度政府采购情况表

　　十二、2020年度政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2020年度部门决算说明

　　第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2020年度项目支出绩效自评报告

　　第一部分 2020年度部门决算报表

　　北京市海淀区残疾人联合会2020年度部门决算报表，详见附件。

　　第二部分 2020年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门职责

　　北京市海淀区残疾人联合会是负责本区残疾人工作的区政府工作部门,职责如下：

　　1、听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

　　2、团结教育残疾人遵纪守法、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

　　3、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　4、推进残疾人康复、教育、福利、劳动就业、文化体育、用品供应和社会服务事业，开展无障碍设施建设、扶贫、残疾预防等工作，创造良好的社会环境，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务部门进行指导和管理。

　　6、指导街道、乡（镇）的残疾人工作；管理各类残疾人社团组织。

　　7、承担区政府残疾人工作协调委员会办公室的日常工作。

　　8、承办区委、区政府交办的其他事项。

　　我局机关行政编制9人，实有10人，工勤编制1人，实有1人，事业编制48人，实有46人；离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

　　（二）部门决算单位构成

　　本部门的部门预算单位包括3个所属单位，即北京市海淀区残疾人联合会(本级）、北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所、北京市海淀区残疾人综合服务中心。

　　二、2020年收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计9277.87万元，其中：本年收入9064.87万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余213.00万元。

　　2020年度支出总计9277.87万元，与2020年年初部门预算支出总计相比，减少1804.63万元，减少16.28%。主要原因：1.根据实际情况调整支出；2.将部分项目资金安排至区各街道、镇等单位，用于街道、镇残联开展残疾人工作，实施各项残疾人政策。

　　三、2020年度收入决算情况说明

　　2020年度本年收入合计9064.87万元，具体情况如下：

　　（一）财政拨款收入9064.87万元，占本年收入合计的100.00%。收入情况：主要包括开展残疾人工作的经费、实施各项残疾人政策的经费、设备购置的经费、房屋修缮改造的经费、维持机构正常运转的经费等。

　　（二）上级补助收入0.00万元，占本年收入合计的0.00%。

　　（三）事业收入0.00万元，占本年收入合计的0.00%。

　　（四）经营收入0.00万元，占本年收入合计的0.00%。

　　（五）附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

　　（六）其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

　　四、2020年度支出决算情况说明

　　2020年度本年支出合计9149.17万元，具体情况如下：

　　（一）基本支出2053.77万元，占本年支出合计的22.45%。主要用于维持机构正常运转的人员及公用支出。

　　（二）项目支出7095.40万元，占本年支出合计的77.55%。主要用于开展残疾人工作、实施各项残疾人政策、设备购置、房屋修缮改造等。

　　（三）上缴上级支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

　　（四）经营支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

　　（五）对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

　　五、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计9277.87万元，其中：一般公共预算财政拨款9064.87万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元；年初财政拨款结转和结余213.00万元，其中：一般公共预算财政拨款213.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

　　2020年度财政拨款支出总计9277.87万元，与2020年年初部门预算财政拨款支出总计相比，减少1804.63万元，减少16.28%。主要原因：1.根据实际情况调整支出；2.将部分项目资金安排至区各街道、镇等单位，用于街道、镇残联开展残疾人工作，实施各项残疾人政策。

　　六、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出9149.17万元，占本年支出合计的100.00%。同2020年年初部门预算相比，减少1933.33万元，减少17.44%。主要原因：1.根据实际情况调整支出；2.将部分项目资金安排至区各街道、镇等单位，用于街道、镇残联开展残疾人工作，实施各项残疾人政策。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算0.21万元，比2020年年初预算增加0.21万元，增长100.00%。其中：

　　“其他共产党事务支出”（款）2020年度决算0.21万元，比2020年年初预算增加0.21万元，增长100.00%。主要原因：年中安排研究室研究经费。

　　2、“教育支出”(类)2020年度决算1.44万元，比2020年年初预算减少95.36万元，减少98.51%。其中：

　　“进修及培训”（款）2020年度决算1.44万元，比2020年年初预算减少95.36万元，减少98.51%。主要原因：根据工作需要，减少培训支出。

　　3、“科学技术支出”(类)2020年度决算7.12万元，比2020年年初预算增加7.12万元，增长100.00%。其中：

　　“科学技术管理事务”（款）2020年度决算7.12万元，比2020年年初预算增加7.12万元，增长100.00%。主要原因：年中安排海淀区残联办公楼监控设备升级经费。

　　4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2020年度决算97.16万元，比2020年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。与预算保持一致。

　　“文化和旅游”（款）2020年度决算97.16万元，比2020年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。与预算保持一致。

　　5、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算8924.15万元，比2020年年初预算减少1848.74万元，减少17.16%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算175.46万元，比2020年年初预算减少17.44万元，减少9.04%。主要原因：养老保险费率降低。

　　“残疾人事业”（款）2020年度决算8748.69万元，比2020年年初预算减少1831.30万元，减少17.31%。主要原因：1.根据工作需要调整支出；2.将部分项目资金安排至区各街道、镇等单位，用于街道、镇残联开展残疾人工作，实施各项残疾人政策。

　　6、“卫生健康支出”(类)2020年度决算119.09万元，比2020年年初预算增加3.44万元，增长2.97%。其中：

　　“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算119.09万元，比2020年年初预算增加3.44万元，增长2.97%。主要原因：1.增加新入职人员经费；2.政策性调资引起医疗保险基数上调。

　　七、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（一）2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2053.77万元，占本年支出合计的22.45%，同2020年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比，增加217.40万元，增长11.84%。主要原因：人员变动和政策性调资。

　　（二）2020年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“工资福利支出”（类）2020年度决算1804.59万元，比2020年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加268.72万元，增长17.50%。主要原因：1.人员变动；2.政策性调资；3.往年增资引起住房公积金及各项保险基数上调。

　　（1）基本工资（款）2020年度决算238.89万元，比2020年年初预算增加2.05万元，增长0.87%。与预算基本持平。

　　（2）“津贴补贴”（款）2020年度决算839.67万元，比2020年年初预算增加35.47万元，增长4.41%。主要原因：1.人员变动；2.政策性调资。

　　（3）“奖金”（款）2020年度决算211.52万元，比2020年年初预算增加163.28万元，增长338.47%。主要原因：1.人员变动；2.政策性调资。

　　（4）“机关事业单位基本养老保险缴费”（款）2020年度决算107.70万元，比2020年年初预算减少14.39万元，减少11.79%。主要原因：基本养老保险费率降低。

　　（5）“职业年金缴费”（款）2020年度决算53.85万元，比2020年年初预算减少7.19万元，减少11.78%。主要原因：根据上年度工资实际发放情况计算的缴费金额比预算少。

　　（6）“职工基本医疗保险缴费”（款）2020年度决算80.18万元，比2020年年初预算增加0.12万元，增长0.15%。与预算基本持平。

　　（7）“公务员医疗补助缴费”（款）2020年度决算30.73万元，比2020年年初预算增加4.04万元，增长15.14%。主要原因：1.人员变动；2.往年增资引起公务员医疗补助基数上调。

　　（8）“其他社会保障缴费”（款）2020年度决算16.26万元，比2020年年初预算减少10.07万元，减少38.25%。主要原因：社会保险费率降低。

　　（9）“住房公积金”（款）2020年度决算144.28万元，比2020年年初预算增加37.53万元，增长35.16%。主要原因：1.人员变动；2.往年增资引起住房公积金基数上调。

　　（10）“其他工资福利支出”（款）2020年度决算81.51万元，比2020年年初预算增加57.88万元，增长244.94%。主要原因：1.人员变动；2.政策性调资。

　　2、“商品和服务支出”（类）2020年度决算234.25万元，比2020年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少52.45万元，减少18.29%。主要原因：压缩各项开支。

　　（1）“办公费”（款）2020年度决算1.99万元，比2020年年初预算减少4.17万元，减少67.69%。主要原因：压缩各项办公开支。

　　（2）“印刷费”（款）2020年度决算0.00万元，比2020年年初预算减少1.54万元，减少100.00%。主要原因：压缩印刷开支。

　　（3）“水费”（款）2020年度决算3.24万元，比2020年年初预算减少1.44万元，减少30.77%。主要原因：采取措施节约用水。

　　（4）“电费”（款）2020年度决算67.44万元，比2020年年初预算减少1.42万元，减少2.06%。主要原因：采取措施节约用电。

　　（5）“邮电费”（款）2020年度决算3.74万元，比2020年年初预算减少0.82万元，减少17.98%。主要原因：采取措施节约邮寄费。

　　（6）“物业管理费”（款）2020年度决算61.78万元，比2020年年初预算增加2.92万元，增长4.96%。主要原因：购置物业用品。

　　（7）“差旅费”（款）2020年度决算0.15万元，比2020年年初预算减少3.95万元，减少96.34%。主要原因：根据实际工作安排出差。

　　（8）“维修（护）费”（款）2020年度决算2.16万元，比2020年年初预算增加0.62万元，增长40.26%。主要原因：公共区域设备设施老化导致费用增长。

　　（9）“会议费”（款）2020年度决算0.04万元，比2020年年初预算减少24.13万元，减少99.83%。主要原因：压缩会议开支。

　　（10）“培训费”（款）2020年度决算0.00万元，比2020年年初预算减少6.16万元，减少100.00%。主要原因：压缩培训开支。

　　（11）“劳务费”（款）2020年度决算3.63万元，比2020年年初预算减少0.25万元，减少6.44%。主要原因：根据工作需要减少劳务用工。

　　（12）“工会经费”（款）2020年度决算17.79万元，比2020年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。与预算持平。

　　（13）“福利费”（款）2020年度决算19.90万元，比2020年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。与预算持平。

　　（14）“公务用车运行维护费”（款）2020年度决算2.36万元，比2020年年初预算减少3.16万元，减少57.25%。主要原因：加强公务用车管理，减少公务出行。

　　（15）“其他交通费用”（款）2020年度决算43.48万元，比2020年年初预算增加0.28万元，增长0.65%。预算基本持平。

　　（16）“其他商品和服务支出”（款）2020年度决算6.55万元，比2020年年初预算减少9.23万元，减少58.49%。主要原因：压缩各项开支。

　　3、“对个人和家庭的补助”（类）2020年度决算13.08万元，比2020年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加4.41万元，增长50.87%。主要原因：年中安排退休人员2020年在岗时期的支出。

　　（1）“退休费”（款）2020年度决算12.28万元，比2020年年初预算增加4.44万元，增长56.63%。主要原因：年中安排退休人员2020年在岗时期的支出。

　　（2）“其他对个人和家庭的补助”（款）2020年度决算0.80万元，比2020年年初预算减少0.03万元，减少3.61%。与预算基本持平。

　　4、“资本性支出”（类）2020年度决算1.85万元，比2020年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少3.28万元，减少63.94%。主要原因：压缩办公设备购置支出。

　　（1）“办公设备购置”2020年度决算0.00万元，比2020年年初预算减少5.13万元，减少100.00%。主要原因：压缩办公设备购置支出。

　　（2）“专用设备购置”（款）2020年度决算1.85万元，比2020年年初预算增加1.85万元，增长100.00%。主要原因：根据工作需要购置专用设备。

　　八、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　我部门2020年度无政府性基金预算财政拨款支出。

　　九、2020年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　我部门2020年度无政府性基金预算财政拨款基本支出。

　　十、2020年度国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　我部门2020年度无国有资本经营预算经费。

　　第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款支出情况

　　北京市海淀区残疾人联合会部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、2个事业单位。

　　2020年“三公”经费财政拨款决算数2.36万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算下达数6.52万元减少4.16万元。其中：

　　1、因公出国（境）费用。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：未发生因公出国事项。2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

　　2、公务接待费。2020年决算数0.00万元，比2020年预算数1.00万元减少1.00万元。主要原因：未发生公务接待事项。公务接待0批次，公务接待0人次。

　　3、公务用车购置及运行维护费。2020年决算数2.36万元，比2020年预算数5.52万元减少3.16万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.00万元，比2020年预算数0.00万元增加0.00万元。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数2.36万元，比2020年预算数5.52万元减少3.16万元，主要原因：加强公务用车管理，减少公务出行。2020年公务用车保有量3辆（1辆产权在我部门，2辆产权年中移交给其他部门，但归我部门使用），车均运行维护费0.79万元。

　　二、2020年度机关运行经费支出情况

　　2020年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出，合计26.76万元，比2019年减少17.95万元，减少40.15%。主要原因：压缩日常公共经费支出。

　　三、2020年度政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额1008.09万元，其中：政府采购货物支出16.62万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出991.47万元。授予中小企业合同金额882.46万元，占政府采购支出总额的87.54%，其中：授予小微企业合同金额826.83万元，占政府采购支出总额的82.02%。

　　四、2020年度国有资产占用情况

　　2020年度车辆1台，39.50万元；单价50万元以上的通用设备2台（套），140.68万元，单价100万元以上的专用设备0台（套）。

　　五、2020年度政府购买服务支出情况

　　2020年度本部门政府购买服务决算10551276.00元。

　　六、2020年项目支出绩效自评报告情况

　　本部门对康复服务补助经费项目实施绩效自评，涉及金额561.42万元。自评结果为优秀。

　　七、名词解释

　　1．三公经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　2．机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　5、残疾人康复：是指采用医学的、工程的、心理的、社会的和教育的各种手段，使残疾人的功能恢复到尽可能好的水平，以便在身体、精神、社会活动、教育就业等方面的能力得到最大限度的发挥，从而最大限度地实现回归社会。

　　6、无障碍设施：是指为了保障残疾人、老年人、儿童及其他行动不便者在居住、出行、工作、休闲娱乐和参加其他社会活动时，能够自主、安全、方便地通行和使用所建设的物质环境。

　　第四部分 2020年度项目支出绩效自评报告

　　一、项目情况

　　根据《关于印发<北京市残疾人康复服务办法（试行）>的通知》（京残发[2018]27号）（以下称成人康复政策）、《北京市残联关于印发<北京市残疾人基本康复目录的通知》（京残发[2018]47号）、《北京市残疾人康复服务办法（试行）实施细则》（京残发[2018]48号）、《北京市残疾人辅助器具服务管理办法（试行）》（京残发[2016]57号）（以下称辅具政策）、《北京市残疾人辅助器具服务管理办法（试行）实施细则》（京残发[2016]60号）、北京市残联关于印发2018年《北京市残疾人辅助器具购买补贴目录》的通知（京残发[2018]46号）、切实落实《海淀区精神残疾人社区“日间康复照料站”》（海残字[2016]3号）及北京市残联和海淀区残联康复工作计划任务指标分配情况，设立本项目经费。对于符合条件的各类残疾人通过市残联服务平台申请成人康复，经街镇及区残联逐级进行评估及审批后，进入康复机构接受康复训练服务，服务机构与残疾人签订服务协议，提供康复训练与服务，并在服务平台进行服务记录，服务留痕，产生费用后，区残联康复部定期与服务机构进行康复补助经费结算；对于符合条件的各类残疾人通过市残联辅助器具综合服务平台申请购买辅具，经街镇及区残联逐级进行评估及审批后，进行购买辅具，产生费用后，区残联康复部定期与辅具产品供应商进行辅具补助经费结算。

　　本年度向财政局申请残疾人康复服务补助经费800.00万元，调整预算后实际安排数561.415882万元，实际支出561.415882万元。

　　二、评价结论

　　该项目综合评价得分97分，其中项目决策9分，项目管理20分，项目绩效68分，绩效级别评定为"优秀"。

　　三、主要经验或存在问题

　　主要经验及做法：一是资金使用量大，认真编制经费预算。二是严格按照区残联资金使用流程执行。使用前，资金申请上报党组理事会，得到批复后，从服务平台调出明细，通知服务机构及辅具产品供应商，并要求服务机构和辅具产品供应商将对账单和对账明细、发票，核对无误后，拨付资金。三是配合第三方进行服务质量监控的组织协调工作，确保资金使用的有效性和社会效益。

　　存在问题：1、由于残疾人对成人康复新政策认识不够，加上残疾人康复训练费有部分自付，所以部分残疾人会退缩，目前申请量还不太多。残疾人申请两项政策人数是动态的，随时申请，随时审批，因而资金使用量具有不确定性，因此编制预算的准确性不够。2、由于成人康复补助资金及辅具补贴资金结算流程比较复杂，对账资料多，涉及80多家辅具供应商和服务机构，遍布全国各地，邮寄明细资料进度缓慢，收到资料后，涉及残疾人2万多人次，需进行逐一核对，准确无误后才由财务转账结算，因此完成一次结算周期比较长，需要一至两月，每年在12月15日封账前，来不及进行经费结算。

　　四、下一步措施或建议

　　加强政策宣传力度，强调康复的重要性，让有康复需求的残疾人得到康复训练与服务。结合残疾人需求动态更新数据，做好残疾人对政策需求的预估，编制好预算经费。

　　注：绩效级别分别是：优秀（90（含）分-100分）、良好（75（含）分-90分）、一般（60（含）分-75分）、较差（60（不含）分以下）。

　　附件如下：